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龙8游戏平台 关于认购金昌城市建设产业集团有限公司 2019年非 公开发行 公司债券的公告

发布时间:2019/8/7 16:26:00

股票代码:600305      股票简称:龙8游戏平台醋业     公告编号:临2019-020

 

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关于认购金昌城市建设产业集团有限 公司

2019年非公开发行公司 债券的公告

 

本公司董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示: 

本次投资标的: 金昌城市 建设产业集团有限 公司2019年非公 开发行公司债券(第期)

投资金额: 公司拟2019年8月7日使用自有闲置资金1.5亿元认购金昌城市建设产 业集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第期)

债券期限: 本期债券期 限为3年期,附1年末和2年末发行人利 率调整选择 权及投资者回售选择权。

本次交易未构成 关联交易

 

一、认购公司债券概述 

(一)基本情况 

 为了提高自 有资金使用效率,使股东利益最大 化,在确保不影响公司生产经营的前提 下,龙8游戏平台(以下简称“公司”)拟于2019年8月7日使用自有闲置资金1.5亿元认购金昌城市建 设产业集团有限公司2019年非公开发行公 司债券(第期)本期债券期限为3年期,附1年末和2年末发行人利 率调整选择权及投资者回售选择权

 上述投资未构成关联 交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。无需提交股东大 会 审议。

二)决策程序

公司经20198月6日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于认购金昌城建产业集团有限公司2019年 非公开发行公 司债券的议案》, 同意 公司使用自有闲置资金1.5亿元认购金昌城市建设 产业集团有限公 司2019年非公开发行公司债券(第期),授权公司管理层在上述资金额 度范围 内行使投资决策权, 并 签署相关法律文件。 

二、本次投资标的的基本情况

(一)公司债券 的基本情况

1、发行主体:金昌城市建设产业集团有限公司。

2、债券名称:金昌城市建设产 业集团有限公司2019年非公 开发 行公司债券(第期)。

(二)交易对方的基本情况

名称:金昌 城市建设产业集团有限公司

企业性质:国有独资公司

注册地:金昌市南徐大道62号-1楼

法定代表人:庞迅

注册资本:10亿元

主营业务:城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场()、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理等。

股东及实际控制人:金昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

龙8游戏平台醋业的控 股股 东为甘肃龙8游戏平台集团有限公司,实际控制人为金昌市人民政府国有资产监督管理委员会。龙8游戏平台醋业与金昌城市建 设产业集 团有限公司之间不存在 产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的 其它关系。

金昌城市建设产业集团有限 公司目前资产质量良好,盈利能力和现金获 取能 力 强,能够按时偿付债务本息,且金昌城市建设产业集 团 有限公司 在近两年与主要客户发生的重要业务往来中,未曾发生任何严重违约。

交易对方最近一年主要财务指标:经甘肃陇亚金诚会计师事务所审 计并出具 了陇亚镇审(2019)0089号审计报告,金昌城市建设产业集团有限公司2018年12月31日资产总额为14,810,641.21万元,资产净额为5,197,670.11万元,2018年度营业收入 为622,672.93万元,净利润为71,114.53万元。

三、本次投资的基本情况

(一)基本说明

使用自有闲置资金1.5亿元认购金昌城市建设产业集团有限公司2019年非 公开发行公司债券(第期)债券期限为3年期

(二)产品说明

1、发行主体:金昌城市建设产业集团有限公司。

2、债券名称:金昌城市建设产业集团有限公司2019年非公开 发行公司债券(第期)。

3、债券期限:本期债券期限为3年期,附1年末和2年末发行人利率调整选择权及投资 者回售选择权

4、票面金额和发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值发行。

5、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据询 价结果确定,票面利率在存续期内1年固定不变,在存续期的第1年末,公司可选择调 整票面利率,存续期2年票面利率为本期债券存 续期1年利率加公司调整的基点,在存续期2年固定不变;在存续期的第2年末, 公司可选择调整票面利率,存续期3年票面利率为 本期债券存续期2年利率加公司调整的基  点,在存续期3年固定不变

6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。

7、兑付日:本期债券的兑付日为202289日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期 间兑 付款项不另计利息)。若持有人在第1年末行使回售选择权,则回售 部分债券的兑付日为202089日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)若持有人在第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付 日为202189日( 如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后 的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

(三)敏感性分析

通过认购公司债券业务,取得一定理财收益,该资金为公 司暂时闲置自有资金对公 司生产经营状 况无影响。

(四)风险控制分析

在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括(但不限于)市场风险,也包括(但不限于)流动性风险、技术风险和机构运作风险等。 

公司将及时跟进,如评估发现存在可能影响资金安 全的风 险因素,将及时采取 相应措 施,努力控制投资风险。

(五)独立董事意见

根据上海证券交易所的有关规定,公司独立董事在对公司提供的该议案相关资料进行认真阅读审议的 基础 上,发表独立 意见如下:

公司董 事会所审议的认购金昌城建 产业集团有限公司2019年非公开发行公司债券事项 符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,该事项决策程序合法合规。公司目前自有资金充裕,内控制度较为完善,资金安全能够得到保障在保证流动性和资金安全的 前 提下,使用自有资 金购买金昌 城建产业集团有限 公司2019年非公开发行公 司债券,有利于提高公司自有资金的使用效率, 增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不 存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司 以自有闲置资金1.5亿元认购金昌城建产业集团有限公司2019年非公开 发行公司债券,并同意授权公司管理层在 上述资金 额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

四、 备查文件

1、龙8游戏平台第七届董事会第十次会议决议;

2、龙8游戏平台第七届监事会第十次会议决议;

3、龙8游戏平台独立董事关于公司认购金昌城建产业集团有限 公司2019年非公开发行公司债券事项的独立意见。

 

 

特此公告!

龙8游戏平台董事会

二〇一 九年八月七日


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